Трейдинг для женщин · Atma School

Трейдинг: первый шаг

Подарочная книга для начинающих: рынок, участники, свечи, тренды и настрой

Для новичков

Андрей Дроботин

Знакомство

Здравствуйте! Меня зовут Андрей Дроботин, я веду в Atma School курс «Трейдинг для женщин». Эта небольшая книга — подарок для тех, кто только присматривается к рынку. Здесь собрано самое начало нашего курса: то, с чего я начинаю первые уроки, теми же словами и на тех же слайдах.

Я сам пришёл в трейдинг не из финансов. Когда-то я работал на обычном рынке и продавал моющие средства. Там у меня выработалось особое видение: я сразу замечал, где лучше встать с товаром и куда пойдут покупатели. Это видение появилось не сразу, а с практикой. В трейдинге всё так же: сначала график кажется набором непонятных свечей и линий, а с опытом вы начинаете видеть, кто двигает цену и почему.

Трейдинг — это работа, а не «кнопка бабло»

Трейдинг может стать и основным, и дополнительным источником дохода. Для учёбы и практики достаточно выделять полтора-два часа в день. Для старта нужны только компьютер и интернет.

Но важно с первого дня понимать одну вещь. Трейдинг требует дисциплины и знаний. Это не «кнопка бабло», которую часто показывают на YouTube. Здесь нет мгновенного обогащения — есть системная работа по правилам. Если пытаться угадывать движение цены, в голове будут только беспокойство и хаос. Поэтому настраивайтесь на работу, а не на азарт.

Что развивает трейдинг

Трейдинг полезен не только деньгами. Он прокачивает характер. Вот десять навыков, которые растут вместе с практикой:

1. Дисциплина — вы регулярно выполняете свои правила.
2. Внимание к деталям — вы читаете свечи, волатильность, сигналы рынка.
3. Эмоциональный контроль — вы не поддаётесь азарту и страху.
4. Принятие риска — вы грамотно входите в сделку и ограничиваете убыток.
5. Терпение — вы ждёте подходящего момента и не спешите.
6. Системное мышление — вы строите логику своих действий.
7. Ответственность — вы сами принимаете решения и отвечаете за них.
8. Фокус — вы отсекаете лишнее и смотрите на главное.
9. Гибкость — вы подстраиваетесь под рынок, когда он меняется.
10. Учёба на своих сделках — вы разбираете каждую сделку и растёте.

Трейдинг даёт устойчивость, спокойствие и умение действовать по правилам. Это хорошая система для личного роста.

Как читать эту книгу

Книга короткая. Её можно прочитать за вечер, но лучше читать по одной главе и сразу открывать график. В конце каждой главы есть блок «Практика» — маленькие задания на 10–15 минут. В рамках «Главное» — то, что стоит запомнить. Серые рамки «Дополнение составителя» — это мои пояснения к тексту, их нет в лекциях.

Магия сложного процента

Начну с того, с чего начинается мой первый урок, — с магии сложного процента. Я специально показываю её на калькуляторе, чтобы было видно главное: трейдинг — это работа на дистанции. Здесь не бывает мгновенных «иксов» и миллионов за пару сделок. Всё строится на регулярности и терпении.

Пример расчёта

Возьмём простой пример:

• депозит — 100 долларов, без дополнительных пополнений;
• доходность — 30% в месяц, это примерно 1% в день;
• прибыль каждый месяц прибавляется к депозиту.

Вот как это выглядит по месяцам:

В начале прибыль кажется совсем маленькой: со 100 долларов — всего доллар в день. Но процент каждый раз начисляется на уже накопленный процент. Поэтому через какое-то время рост становится очень быстрым. За первый год по такому расчёту сумма вырастает примерно до 2 300 долларов, за второй — примерно до 54 000. Это и есть магия сложного процента, о которой многие не знают.

Мой ориентир

В прошлом месяце у меня получилось сделать 40% прибыли. Иногда бывает 15–20%. В среднем мой ориентир — 30% в месяц. Иногда монета резко растёт, и за один день получается месячная цель. Но на старте важно другое: научиться делать небольшой процент регулярно.

Любой бизнесмен, увидев человека, который стабильно делает 1% в день, будет рад такому специалисту. Таким людям обычно предлагают взять деньги в управление: ни один банк не даёт такой процент. Поэтому на рынке всегда ищут тех, кто умеет делать проценты.

Марафон, а не спринт

Многие новички надеются на «кнопку бабло». Они верят рекламе: «куча иксов», «одна сделка — и вы миллионер». Кто-то даже берёт кредиты и закладывает имущество. На дистанции такой подход не работает: можно угадать раз-другой, а потом потерять всё и даже больше.

Сложный процент — это не про быстрый результат, а про развитие навыка. С каждой сделкой вы становитесь сильнее и спокойнее. Будут и убыточные дни. Для этого есть риск-менеджмент — правила, которые заранее ограничивают потерю.

Кто двигает цену: пять участников рынка

Когда вы смотрите на график, вы видите зелёные и красные свечи. Цену двигают люди и программы — участники рынка. Я показываю всё на примере крипторынка: это биржа и графики. На рынке есть пять основных типов участников:

• хомяки;
• роботы;
• киты;
• трейдеры;
• маркетмейкеры.

Наша задача — выйти на уровень трейдера. Для этого нужно научиться узнавать каждого участника на графике и в стакане.

Хомяки

Хомяк — это неподготовленный участник рынка, новичок. Трейдером его назвать сложно. У него есть какое-то представление о криптовалютах: он установил приложение, увидел, что монета растёт, и решил купить. Например, он открывает график, измеряет линейкой и думает: «Ого, +65%! Давай-ка зайду».

У хомяков бывают и большие суммы — 50 или 100 тысяч долларов. Но они заходят на самых верхах. Купили, а цена резко падает — и начинаются эмоции и хаос. Часто хомяки покупают по чужому совету: «Покупай сейчас!» Без подготовки, без правил риска, без стратегии. Они паникуют, когда монета стреляет вверх, начинают покупать, потом резко продают. Иногда их действия оставляют на графике длинные хвосты у свечей — ложные пробои.

Про них говорят: «хомяков бреют». Рынок забирает у них деньги через их же ошибки. Хомяки покупают, когда уже дорого, и продают в панике, когда уже дёшево. Это не наш путь. Когда вы начнёте торговать, вы сами почувствуете разницу между сознанием хомяка и сознанием трейдера.

Роботы

Робот — это торговая программа, которая совершает сделки по заданным правилам. Сейчас часто используют роботов на основе искусственного интеллекта. Роботы есть у богатых людей, у трейдеров, у компаний — крупных и мелких.

Робот не всегда приносит прибыль. Всё зависит от того, кто и как его запрограммировал. Если вы вдруг захотите купить робота, сначала посоветуйтесь с человеком, который в этом разбирается. Продавцы часто показывают красивые графики и отзывы, обещают огромные проценты. На практике робот может сначала торговать в плюс, а потом начать сливать депозит. А после убытков вам предложат «оптимизировать» его за доплату. В такой схеме выигрывает чаще всего продавец.

Робота можно заметить на графике. Если несколько одинаковых по размеру свечей одного цвета идут подряд ровно в одну сторону — скорее всего, работает программа. Человек так не сможет. Если вы видите такое движение, можно идти за роботом. На курсе мы учимся замечать роботов и использовать их поведение в своей торговле.

Киты

Киты — это очень крупные участники рынка с огромным капиталом. Это могут быть корпорации, инвестиционные фонды, банки или объединения трейдеров. Их деньги измеряются миллионами и миллиардами долларов. Один кит может заметно сдвинуть цену. Ваши заявки на 100, 1 000 или даже 50 000 долларов на его фоне почти незаметны.

Для нас, частных трейдеров, задача — научиться видеть действия кита. Я называю это «оседлать плавник кита»: заметить, когда крупный участник начинает толкать цену, и заработать на этом движении вместе с ним. Китов видно по крупным заявкам в стакане. Например, если в стакане стоит заявка на 22 000 долларов, выделенная ярким цветом, скорее всего, это кит.

Трейдеры

Трейдер — профессиональный участник рынка. Он не гадает, куда пойдёт цена. У него есть стратегия и чёткие правила риска.

Трейдер заранее знает, сколько он готов потерять в одной сделке, и обязательно ставит стоп-лосс — ограничение убытка. Например, при депозите 100 долларов риск на одну сделку — 0,8%, то есть 80 центов. За день — не больше трёх таких рисков, это 2,4%. Если трейдер получил три убытка подряд, он заканчивает торговлю на сегодня и возвращается завтра.

Логика трейдера простая:

1. Найти кита и увидеть его след.
2. Подключиться к движению.
3. Рассчитать риск.
4. Войти в сделку.
5. Сопроводить её.
6. Выйти по плану.

Трейдер не обязан держать позицию до самого конца движения. Он фиксирует прибыль по плану, а остаток может вести плавающим стопом — трейлингом. Главное правило — мыслить процентами, а не долларами. Торгуйте так, как будто у вас на счёте уже миллион: не рискуйте понапрасну, всегда ставьте стоп-лосс и тейк-профит.

Маркетмейкер

Маркетмейкер — ещё один важный участник. Его задача — поддерживать ликвидность: чтобы в стакане всегда были заявки и не было пустых зон между ценами. Без маркетмейкера цена бы резко скакала вверх и вниз, и торговать было бы невозможно.

Маркетмейкер — не враг трейдера. Это организация с большими деньгами, которую биржа нанимает для порядка. Я сравниваю его со взрослым, который держит ребёнка за руку, чтобы тот аккуратно красил стену и не разрисовал всё вокруг. У маркетмейкера две задачи:

• создавать ликвидность, чтобы в стакане не было пустот;
• сглаживать резкие скачки цены.

Как читать график

Японские свечи

Мы работаем с японскими свечами. Это основной способ показывать цену на графике. Их история начинается с торговца рисом, который жил около 450 лет назад. С тех пор такой способ отображения цены стал классикой трейдинга.

Каждая свеча показывает, как менялась цена за выбранный отрезок времени:

• Зелёная свеча — открытие внизу, закрытие вверху. Цена за этот период выросла.
• Красная свеча — открытие вверху, закрытие внизу. Цена упала.
• Тело — толстая часть свечи, между ценой открытия и ценой закрытия.
• Хвосты (тени) — тонкие линии сверху и снизу. Они показывают самую высокую и самую низкую цену за период.

Если у свечи нет хвостов, движение было односторонним. У зелёной свечи без хвостов сильно давили покупатели, у красной — продавцы. Когда свеча закрывается, следующая открывается там, где закончилась предыдущая.

Таймфреймы

Таймфрейм — это отрезок времени, за который строится одна свеча:

• 1 минута — одна свеча равна одной минуте;
• 5 минут, 15 минут — то же самое для пяти и пятнадцати минут;
• 1 час — одна свеча за час;
• 1 день — одна свеча за день.

Таймфрейм помогает видеть и общую картину, и детали. Это похоже на карту: сначала вы смотрите на континент, а потом приближаете отдельную страну или город. Для начала привыкайте работать на часовом таймфрейме: одна свеча — один час.

Тренд и «дедушка» рынка

Тренд — это направление движения цены за определённое время. Например, если с трёх ночи до полудня цена всё время росла — это восходящий тренд. На графике есть инструмент «линейка». С его помощью можно измерить, на сколько процентов изменилась цена между двумя точками.

Биткоин часто называют «дедушкой» рынка. Он двигается медленно, но за ним следуют другие монеты — альткоины. Это называется корреляцией с биткоином. Поэтому трейдер всегда поглядывает, что делает биткоин.

Волатильность

Волатильность — это скорость и размах изменения цены. Монеты бывают:

• низковолатильные — например, биткоин. Цена меняется медленно, как спокойное озеро;
• средневолатильные;
• высоковолатильные — цена меняется быстро, как шторм на море.

На биткоине часовая свеча часто меньше 1%. На волатильных монетах за час цена может измениться на 2,5% и больше, а за три часа — на 8–9%. На волатильных монетах больше возможностей заработать, но и риск там выше. Новичкам легче на спокойных монетах, хотя и заработок там меньше.

Посмотреть волатильность просто. Возьмите несколько свечей за нужный отрезок времени, измерьте линейкой их размер и посчитайте средний. Если волатильность вдруг резко растёт после спокойного периода, это может быть сигналом сильного движения. Резкий рост называют пампом, резкое падение — дампом.

Стили торговли и виды тренда

Шесть стилей торговли

Прежде чем рисовать линии на графике, нужно понять, как именно вы торгуете. Иначе вы начнёте рисовать много линий без понимания их смысла и запутаетесь. Правило простое: сначала выбираем стиль, потом ищем сделку.

Есть шесть основных стилей:

• Высокочастотный скальпинг — самые быстрые сделки на минутках. Это самый рискованный стиль, он требует долгой учёбы и высокой концентрации.
• Скальпинг — короткие сделки на 1–5 минутах. Скальпер всё время сидит у компьютера и быстро выходит, если цена идёт против него.
• Фазовый скальпинг — трейдер смотрит на фазы рынка: где крупный участник набирает позицию и где начинается движение. Этому стилю мы уделяем особое внимание.
• Intraday — торговля внутри дня. Сделки длятся от минут до нескольких часов, но закрываются в тот же день.
• Свинг-трейдинг — сделки на несколько дней, на дневных и недельных графиках.
• Инвестиции — долгий срок: месяцы и годы. Здесь собирают портфель из нескольких активов и не кладут все яйца в одну корзину.

Бычий и медвежий рынок

Тренд — главный инструмент трейдера. Это устойчивое движение цены в одном направлении за определённое время. У цены есть три состояния:

• движение вверх — бычий рынок: бык поднимает рынок рогами;
• движение вниз — медвежий рынок: медведь давит рынок лапой;
• боковик — цена ходит в узком диапазоне без явного направления.

Пять видов тренда

На курсе мы различаем пять видов тренда.

Классический тренд

Каждый новый максимум и каждый новый минимум выше предыдущего — это классический восходящий тренд. В нисходящем всё наоборот. Классический тренд идёт плавными волнами. На крипторынке он часто ломается, поэтому новичкам я не советую его торговать. Но видеть его нужно обязательно.

Лестничный тренд

Здесь работает робот. Свечи одинаковые: похожие тела, похожие хвосты, один цвет. Движение чёткое, без остановок. Запомнить легко: по лестнице вы поднимаетесь быстро, не задерживаясь на ступеньках.

Ступенчатый тренд

Не путайте его с лестничным. В ступенчатом тренде цена идёт с остановками: вверх — пауза — вверх — пауза, как по ступенькам. Свечи здесь разные по цвету и размеру. Бывает идеальный ступенчатый тренд, бывает с недолётами (ступенька не доходит до уровня) и с проникновениями (цена заходит за край ступеньки).

Боевой тренд

Здесь тоже часто работает робот, но свечи идут вперемешку — зелёные и красные. Как будто на графике идёт борьба, отсюда и название. Боевой тренд — это всегда область, а не одна линия. Робот держит эту область деньгами: если цена пытается выйти за неё, он подключается сильнее и выталкивает цену обратно.

Импульсный тренд

Цена спокойно ходит туда-сюда, и вдруг размер свечей вырастает в несколько раз. Главный признак — минимум две подряд большие свечи без отката. Такие движения бывают на любом таймфрейме.

Тренд — друг трейдера

Рынок двигает не толпа, а крупные игроки. Устойчивое движение цены — это не случайность, а след крупного участника. Поэтому в большинстве случаев мы идём по тренду: тренд вверх — мы с ним, тренд вниз — тоже с ним. Идти против тренда можно только при очень весомых причинах, например у сильного уровня, где возможен разворот.

Как устроено движение цены

Рыночные и лимитные заявки

На бирже есть два основных вида заявок.

Рыночная заявка — команда «исполнить здесь и сейчас» по любой доступной цене. Вам важен момент, а не точная цена.

Лимитная заявка — команда «исполнить по моей цене». Например, вы хотите купить по 100 долларов. Заявка встаёт в очередь и исполнится, только когда цена дойдёт до этого уровня. Вам важна цена, а не момент.

Стакан и плотности

Лимитные заявки видят все участники — в стакане и на графике. Там, где собрано много лимиток, получается плотность. Цена может задержаться на ней или развернуться. Рыночные заявки заранее не видны: они появляются только в момент исполнения.

Лимитки формируют структуру рынка, а рыночные заявки двигают цену. Если кто-то покупает по рынку на большую сумму, заявка «съедает» лимитки на продажу по одной цене, потом по следующей, и так вверх. На графике появляется длинная свеча — «палка».

Почему кит не заходит одной суммой

Если войти огромной суммой сразу, вы сами вытолкнете цену и купите всё дороже и дороже. Это называется проскальзыванием — разница между ценой, которую вы ждали, и ценой, по которой реально исполнилась сделка. При выходе будет то же самое, только в обратную сторону.

Поэтому крупные участники никогда не заходят одной заявкой. Они набирают позицию маленькими частями, тихо и постепенно, чтобы не спугнуть рынок. Именно эти части мы и учимся замечать на графике.

Внутренний настрой

Психология и техника

Психология и технический анализ всегда идут рядом. Когда вы смотрите на график и ищете вход — это техника. Но если внутри нет ясности и в голове каша, никакой анализ не поможет. Настрой позволяет не только войти в сделку, но и удержать её или вовремя выйти.

Сомнения — входить или не входить — бывают у всех, и у новичков, и у опытных трейдеров. Это нормально. Даже профессионал иногда отказывается от сделки, потому что монета не дошла до нужного уровня. Если ситуация неясна, лучше поставить оповещение и подождать, чем лезть в мутную воду.

Десять минут в день

Я прошу учеников о простом: десять минут в день. Открыть график, нарисовать линию, потренироваться с кнопками. И уже здесь кто-то говорит: «Я устала, у меня не получается». Хотя мы ещё не рисковали ни одним реальным долларом.

Относитесь к учёбе как к тренировке на автостоянке. Сначала вы учитесь переключать передачи и крутить руль, и только потом выезжаете на дорогу. Если сразу дать большие деньги человеку, который не освоил кнопки, результат будет предсказуемым.

Как у боксёра

Боксёр побеждает не потому, что никогда не падает, а потому, что умеет вставать. На рынке так же. Непонятный график, ошибка с кнопкой — это первый удар. Важно научиться держать его и идти дальше. Вместо «у меня нет времени» и «я не понимаю» спросите себя: «Что я могу сделать, чтобы получилось?»

Медленный огонь

Представьте, что вы варите картошку. Если весь день держать максимальный огонь, картошка разварится снаружи и останется сырой внутри. Опытная хозяйка знает: сначала сильный огонь, чтобы вода закипела, потом — тихий, чтобы картошка проварилась до середины.

С трейдингом так же. Сначала вы загораетесь идеей и включаете весь энтузиазм. Потом нужно перейти на ровный огонь: стабильность, дисциплина, ежедневная практика. Кит действует именно так: заходит, создаёт движение и дальше поддерживает его не спеша. Есть три этапа — зажечься, поддерживать и выйти. Важно пройти все три.

Первые месяцы

Обычно первый месяц учёбы — убытки, второй — убытков меньше, третий — выход в ноль, четвёртый — начало стабильной прибыли. Это как учиться водить машину: сначала сложно, потом приходит уверенность. Поэтому на старте мы торгуем совсем маленькими суммами — по 5–6 долларов и даже по одному доллару. Купить, продать, снова купить. Так руки привыкают к кнопкам, а голова — к процессу, без лишнего стресса.

Ваш первый шаг

План на первую неделю

Вот простой план, который поможет начать уже сегодня:

1. День 1. Зарегистрируйтесь на TradingView и добавьте в список три монеты.
2. День 2. Откройте график биткоина. Найдите зелёные и красные свечи, свечи с хвостами и без.
3. День 3. Переключайте таймфреймы: 1 день, 1 час, 15 минут. Сравните, как выглядит одна и та же монета.
4. День 4. Измерьте линейкой движение биткоина и двух других монет. Определите самую волатильную.
5. День 5. Поищите на графике след робота: одинаковые свечи одного цвета подряд.
6. День 6. Найдите лестничный, ступенчатый, боевой и импульсный тренд. Сделайте скриншоты.
7. День 7. Перечитайте главы, которые показались сложными, и запишите свои вопросы.

Чего ждать от курса

Дальше на курсе мы осваиваем три сайта и одну программу:

• TradingView — здесь ищем монеты и анализируем графики;
• торговый терминал (привод, например CScalp) — здесь покупаем и продаём;
• биржи Bybit и Binance — сюда заводим деньги и подключаем терминал.

Самая непростая часть — привыкнуть к кнопкам терминала. Обычно на это уходит до двух недель. Поэтому всё идёт по шагам: сначала тренировочный привод, потом сделки на несколько долларов, потом стратегии. Дальше мы разбираем, как крупный участник набирает позицию, как выглядят фазы рынка и где в них вход для нас.

Спасибо, что дочитали. Рынок любит тех, кто идёт спокойно, по правилам и каждый день понемногу. Пусть ваш первый шаг будет именно таким.

Словарь трейдера

Тренд

устойчивое движение цены в одном направлении за определённое время.

Боковик

движение цены в узком горизонтальном диапазоне без явного направления.

Таймфрейм

отрезок времени, за который строится одна свеча.

Японская свеча

способ показать цену: тело между открытием и закрытием и хвосты до максимума и минимума.

Волатильность

скорость и размах изменения цены.

Памп / дамп

резкий рост / резкое падение цены.

Хомяк

неподготовленный участник рынка, который действует наугад.

Робот

программа, которая торгует по заданным правилам.

Кит

крупный участник с огромным капиталом, способный двигать цену.

Маркетмейкер

организация, которая по договору с биржей поддерживает заявки в стакане.

Стакан

таблица лимитных заявок на покупку и продажу по разным ценам.

Плотность

место в стакане, где собрано много лимитных заявок.

Рыночная заявка

заявка на немедленное исполнение по любой доступной цене.

Лимитная заявка

заявка на исполнение по конкретной цене.

Проскальзывание

разница между ожидаемой ценой сделки и ценой реального исполнения.

Стоп-лосс

заранее заданный уровень, на котором сделка закрывается, чтобы ограничить убыток.

Тейк-профит

заранее заданный уровень, на котором фиксируется прибыль.

Трейлинг

стоп-лосс, который двигается вслед за ценой.

Риск-менеджмент

правила, которые ограничивают потерю в сделке и за день.